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Pasos a seguir para la solicitud de Cargo en Cuenta

Para utilizar este servicio únicamente debe indicar los datos de la Cuenta Cliente en el envío del TC2 a través del Sistema RED 

La solicitud se realiza a través de la WinSuite32 siguiendo estos pasos:

  •  Partiendo de la ventana inicial, se selecciona la opción de "Cotización". A continuación aparecerá una nueva ventana donde se debe seleccionar el fichero con las cotizaciones a transmitir.

  •  Una vez seleccionado el fichero de cotización, se habilita la opción de "Modalidad de pago". Se pulsa el botón "Siguiente".

    Pantalla del fichero de Cotización.Aparece seleccionada la opción- Selección modo de pago.

  • A continuación, aparecerá una ventana con todos los Códigos de Cuenta de Cotización del envío.

    Nota: En el caso de que su programa de nóminas genere el segmento de modalidad de pago (MPG) para cargo en cuenta, el campo Tipo de error informará si se ha producido algún error en el segmento generado. Al seleccionar uno de los Códigos de Cuenta de Cotización, los campos Código de Cuenta Cliente, Tipo, Identificador, CCC , Per.  Liq.  (Periodo de Liquidación), Razón Social y Nombre del usuario principal aparecerán informados con los datos generados desde el programa de nóminas, permitiendo su modificación pulsando el botón "Introducir/Modificar".

    Selección de modo de pago

  • En el caso de que su programa de nóminas no genere el segmento de cargo en cuenta (MPG ), el campo Tipo de error figurará en blanco, y aparecerá una ventana con todos los Códigos de Cuenta de Cotización del envío y el periodo de liquidación correspondiente. Para solicitar la Domiciliación en cuenta del pago de alguno de ellos, se debe seleccionar el Código de Cuenta de Cotización deseado y marcar la opción Cargo en Cuenta. Además se ha de pulsar el botón "Introducir/Modificar", activándose todos los campos obligatorios que han de ser informados.

    Selección de modo de pago

  • Los campos obligatorios son los siguientes:

    • Código Cuenta Cliente
      • Entidad
      • Oficina
      • DC (Dígito de Control)
      • Número de Cuenta

    • Datos del Titular de la Cuenta
      • Nombre del Titular
      • Tipo de Identificador (DNI /NIF , Pasaporte, NIE  o CIF )
      • Identificador

  • Completados todos los campos, si se desea solicitar la Domiciliación en cuenta para otro Código de Cuenta de Cotización, se pulsa el botón "Aceptar".


  • Si se desea solicitar el Cargo en Cuenta para otro documento del envío, se selecciona el Código de Cuenta de Cotización deseado y se vuelve a repetir la operativa indicada.

    Selección de modo de pago

  • Completada la información de todos los Códigos de Cuenta de Cotización para los que se solicita el Cargo en Cuenta, se pulsa el botón "Terminar", pasando el fichero a ser validado y adaptado para su posterior envío.

    Pantalla de validación del fichero de cotización
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